鑫元鸿利债券型证券投资基金分红公告

1 根底人公报

基金名声 鑫元鸿利用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金

基金略语 鑫元鸿利

基金主加密 000694

基金和约失效日期 2014 年 6 月 26 日

基金的工会代表姓名 新能源基金完成股份有限公司

基金托管人名声 中国工商银行股份股份有限公司

公报的依据 中华民众共和国包装投资额基金法、《公

包装投资额基金运作完成办法、《证

包装投资额人显露出完成规则

规及《鑫元鸿利用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金基金

和约》、《鑫元鸿利用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金招

征募新兵阐明书

进项分派普遍的日 2019 年 7 月 2 日

结束日支出分派普遍的日

互相牵连定额

普遍的日净分配(单位):

民众币元)

普遍的日红利分派表

位:民众币元)

261,212,

基金和约规则的结束日期

商定股息率的计算应

分派财富(单位):民众币

元)

股息密谋(单位):元/10 基金分配)

年度报应特别红利数的阐明 股息是 2019 年第 1 次分赃

注:因《鑫元鸿利用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金基金和约》的规则,契合互相牵连基金分赃制约前

提下,基金的工会代表可以依据实际情况分派进项。,详细分派培养以公报为依据。。

2 倚靠与特别红利参与的人
权力表达日 2019 年 7 月 9 日
除息日 2019 年 7 月 9 日
现钞特别红利发给日 2019 年 7 月 10 日
股息抱反感 权力表达日,基金表示处表达的每个人基金分配均为
某人。
股息再投资额阐明
选择股息再投资额的投资额者,股息将由于 7 月 9 每日股息后的基数
替换成基金分配的净黄金分配,并于 7 月 10 每日径直地贷记基金
导致,7 月 11 查询日期、付赎金救人。
税务事项阐明 据宝库称、国家国家税务局财税字[2002]12号 宝库第三、
开仓包装投资额税收收入成绩国家税务局
知》,基金分派给投资额者的基金进项,权撤销所得税。 鑫元鸿利用以筹措借入资本的公司债型包装投资额基金分赃公报
第 3 页 共 3 页
费互相牵连事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃佣金。选择股息再投资额
投资额者以特别红利转股的基金分配,不受。
3 倚靠必要敏捷的的事项
1. 权力表达日敷用买基金分配,股权表达日敷用付赎金救人基金分配
取特别红利权力。
2. 这次分赃方法将因投资额者在权力表达日预先阻止(不含当天)顶点一次选择的分赃方法为
准;倘若投资额者不选择详细的股息分派方法,惩罚是现钞特别红利。。投
投资额者可以经过推销代劳查询、修正基金分配特别红利分派方法。
3. 特别红利分派领到的财产净价值变更不变式。,不克不及胜任的缩减基金的投资额风
管保或繁殖基金投资额有助益。财产净价值整理为 1 初始面值或 1 近元代,义卖市场动摇和倚靠错杂
受蔬菜感动,基金投资额仍有可能蒙受失去或净值的生趣。。
4. 投资额者可以经过以下方法会诊事实:
(1) 我公司客服电话制造:400-606-6188
(2) 我公司网站:
风险敏捷的:我们家公司接受报价老实言而有信、基金完成运用正中鹄的勤勉的宣告无罪基音的,但缺席批准基金1
恒定红利,缺席最低的支出批准。基金过来的业绩和净值不克不及预测其来,基金完成
民众完成的倚靠资产的实行不创作批准。。投资额者在投资额文娱时应当心宣读基金。
基金和约、征募新兵阐明书及倚靠包装。

新能源基金完成股份有限公司
2019 年 7 月 6 日

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